Urząd Miasta i Gminy Bobrowniki Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXI/140/2014

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 10.06.2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok.

Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), oraz art. 211, 212,  235-237,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885, ze zmianami)  Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr XVIII/125/2013 z dnia 17.12.2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok, zmienionej:

Zarządzeniem nr 1/2014 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 30.01.2014r.

Zarządzeniem nr 2/2014 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 25.02.2014r.

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XIX/131/2014 z dnia 18.03.2014r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 6/2014 z dnia 26.03.2014r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 11/2014 z dnia 11.04.2014r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 12/2014 z dnia 22.04.2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 15/2014 z dnia 14.05.2014r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 20/2014 z dnia 23.05.2014r,

Zarzadzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 21/2014 z dnia 28.05.2014r,

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 11 194 689,41zł (było 10 396 947,41zł),  z tego:

- dochody bieżące w kwocie  10 404 571,41zł (było 10 047 800,41zł),

- dochody majątkowe w kwocie 790 118,00zł (było 349 147,00zł).

Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

w § 2.1. Wydatki budżetu gminy na kwotę 11 193 662,41zł (było 10 096 947,41zł), z tego:

- wydatki bieżące 9 591 484,41zł (było 9 452 065,41zł)   

- wydatki majątkowe 1 602 178,00zł (było 644 882,00zł),

Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 027,00zł przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

§ 2. Zmienia się wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2014r., stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. Określa się planowaną kwotę przychodów 685 650,00zł i planowaną kwotę rozchodów

686 677,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

Marian Gajewski

Uzasadnienie:

Dochody:

 Zaktualizowano plan dochodów z tytułu:

- wpływu środków z Pow. Biura Pracy z tyt. refundacji za prace publiczne w 2013r. - 879,00zł,

- zwrotu podatku vat z tyt. inwestycji realizowanych w 2010r. w kwocie 320 919,00zł,

- wpływu opłaty eksploatacyjnej za 2013r. - 11 089,00zł,

- zwrotu nadpłat składek w jednostkach organizacyjnych gminy dokonanego przez ZUS (rozliczenia lat 2009-2013) w łącznej kwocie 22 184,00zł,

- wpływu darowizn dla Gimnazjum w kwocie łącznej 1 700,00zł,

- planowanych kwot dofinansowań do inwestycji:

* modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (dofinansowanie do odcinka 800mb.),

* zakup ciągnika rolniczego wraz z beczką do wywozu nieczystości płynnych,

* rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (aktualizacja wysokości w związku ze zmianą harmonogramu robót stanowiącego załącznik do wniosku wspólnego dla gmin uczestniczących w programie),

Planowane łączne zwiększenie kwoty dochodów z tyt. dofinansowań do inwestycji

wynosi 440 971,00zł. Razem wzrost dochodów - 797 742,00zł.

 Wydatki:

Zwiększono plan wydatków bieżących na infrastrukturę wodociągową w związku z wystąpieniem w bieżącym roku awarii na stacjach uzdatniania wody w Bobrownikach i

Bobrownickim Polu (wymiana pomp) - 20 000,00zł. Zwiększono plan wydatków bieżących na drogi publiczne gminne o kwotę 15 000,00zł w związku z planowanym zakupem masy bitumicznej na naprawy nawierzchni dróg oraz kosztami rozgraniczenia ulicy Podgórnej w Bobrownikach. Zaplanowano 1 700,00zł na wydatki w Gimnazjum w związku z przekazanymi darowiznami. Zwiększono środki na realizację programu profilaktyki antyalkoholowej o kwotę niewykorzystanych środków w 2013 roku, tj. 17 093,00zł. Zaplanowano 5 000,00zł na opłatę, która będzie konieczna do zapłacenia schronisku zwierząt w przypadku podpisania umowy na odbiór zwierząt z terenu naszej Gminy. Zwiększono plan środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną o kwotę niewykorzystaną w 2013 roku, tj. 5 773,00zł.

Zaplanowano także 78 853,00zł na zapłatę za usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi- dot. zwrotu podatku vat.

W zakresie inwestycji zaplanowano:

- o 5 000,00zł zwiększono plan wydatków na wykonanie przyłącza do działek w Bobrownikach,

- 240 000,00zł zaplanowano na wykonanie 920mb. nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Bobrownickim Polu w kierunku Polichnowa (w tym 800mb. z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) oraz 10 000,00zł na nawierzchnię betonową na utwardzonym kamieniem odcinku ulicy Wiślanej,

- 200 000,00zł zaplanowano na zakup ciągnika rolniczego z beczką do wywozu nieczystości płynnych (planowane dofinansowanie ze środków UE),

- zwiększono plan wydatków na rekultywację składowiska odpadów komunalnych o kwotę 

272 760,00zł w związku ze zmianą terminu i harmonogramu robót (planowane rozpoczęcie

III kw. 2014r.)  - zadanie dofinansowane ze środków UE i budżetu wojewódzkiego,

- zaplanowano środki na zakup terminala mobilnego do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie 6 936,00zł,

- 12 350,00zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej

 w Bobrownikach

- zaplanowano 7 000,00zł na zakup kosiarki samojezdnej (traktorek).

Ponadto na wniosek komisji rolnictwa, budżetu i finansów:

- zaplanowano 30 000,00zł na wykonanie instalacji c.o. w budynku przedszkola w Bobrownikach,

- zaplanowano 20 000,00zł na wymianę pozostałych okien w budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach,

- zaplanowano 25 000,00zł na wymianę rury wodociągowej (azbestowej) na ul. Włocławskiej,

- zaplanowano 30 000,00zł na budowę chodników z kostki betonowej (polbruk) na ulicach Jagiełły, Książąt Mazowieckich i Grunwaldzkiej,

- zaplanowano 52 000,00zł na zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych: ul. Różana w Bobrownikach, Brzustowa - Rzeczna, Rachcin, Białe Błota- Dębówiec, Rybitwy,

- zaplanowano 41 250,00zł na zakup 6 lamp solarnych po 2 szt. na teren sołectw: Bobrowniki, Rachcin, Stary Bógpomóż,

- zaplanowano 1 000,00zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Lipnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji.

Razem wzrost wydatków wynosi 1 096 715,00zł.

W wyniku zmian budżet na 2014 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1 027,00zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

Marian Gajewski